Urząd Miasta Gostynin

17.01.2024 odpowiedzi na pytania - patrz dół strony

Gostynin, dnia 12.01.2024 r.

ZP.271.2.4.2024

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP.271.2.4.2024

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego w oparciu o art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

 

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
w roku 2024

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury:

1. Urząd Miasta Gostynina
2. Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie,
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie,
4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gostyninie (Szkoła Podstawowa nr 5 i Przedszkole nr 1),
6. Przedszkole nr 2 w Gostyninie,
7. Przedszkole nr 4 w Gostyninie,
8. Miejska Szkoła Muzyczna w Gostyninie,
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,
10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,
11. Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w Gostyninie,
12. Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie,
13. Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Bankową obsługę rachunków bankowych budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, w tym za pośrednictwem internetowego systemu bankowości elektronicznej;
2. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
3. Udzielenie i obsługę kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu;
4. Prowadzenie na terenie miasta Gostynina oddziału, filii lub równoważnej jednostki organizacyjnej Banku, w którym opłaty i warunki obsługi będą realizowane na warunkach określonych w udzielonym zamówieniu;

Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z  2023 poz. 2488 ze zm.).

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1.02.2024 do 31.12.2024 r.

3. Sposób obliczania ceny oferty:
   1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (zał. 1) oraz jego załącznikami (1a i 1b) do zapytania ofertowego.  
   2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Wzór na obliczenie ceny oferty:

P – koszty obsługi bankowej – 70%

O – Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 30%

Do obliczenia kosztów obsługi bankowej podanych w ofercie, Zamawiający zastosuje arkusz stanowiący załącznik nr 1a do zapytania ZP.271.2.4.2024 natomiast do obliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:

(Pn : Pb) x 70 = P

Pn – wartość oferty  z najniższą wysokością kosztów obsługi bankowej

Pb – wartość kosztów obsługi bankowej badanej oferty

P – wartość kosztów obsługi bankowej

Do obliczenia wysokości oprocentowania rachunków podanego w ofercie Zamawiający zastosuje następujący wzór:

(Ob : On) x 30 = O

Ob – wartość oprocentowania rachunków badanej oferty

On – wartość oferty z najwyższym oprocentowaniem rachunków

O – wartość oprocentowania rachunków

Formuła obliczenia punktów dla wyboru najkorzystniejszej oferty:

P + O = … pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

4. Uprawnienia

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej.  

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć do dnia 19 stycznia 2024 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl.

Oferta powinna zawierać :

- Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 (w tym 1a i 1b)

- Projekt umowy

Niezbędną treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania Zapisy ustalone w Istotnych postanowieniach umowy wyczerpują kwestie dotyczące poszczególnych zagadnień. W projekcie umowy Wykonawca nie może wprowadzić do nich zapisów dodatkowych, rozszerzających czy w jakikolwiek sposób modyfikujących ich treść. Umowa jest jedynym dokumentem regulującym wszystkie kwestie dotyczące przedmiotu umowy, Zamawiający nie wyraża zgody na dołączanie do umowy załączników w postaci regulaminów czy innych dokumentów wewnętrznych Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby w przedłożonym wraz z ofertą projekcie umowy Wykonawca uwzględnił wszystkie istotne postanowienia oraz zaznaczył je odrębnym kolorem, pogrubionym drukiem lub podkreślił.

6. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Bożena Sokołowska – Skarbnik Miasta  (tel. 24 236-07-14).

7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

       Załącznik 1a i 1b  - Arkusz do obliczania kosztów obsługi bankowej oraz oprocentowania rachunków 

    Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 5 - Sprawozdania za III  kw 2023 RB-27    RB-28   RB-N    RB-Z

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie US

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie ZUS

17.01.2024 odpowiedzi na pytania 

Gostynin, 17 stycznia 2024 r

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

1. umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy) - nie posiada;
2. planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);  nie posiada;
3. umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy) -  nie posiada;
4. umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy) -  nie posiada;
5. umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty) -  nie posiada;
6. innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty -  nie posiada.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł

Odp.  Nie występują zaległości (informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej).

3. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy* ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odp. Nie toczy się.

4.  Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w uchwale budżetowej na 2024r.

Odp. Na dzień 17.01.2024 Gmina nie otrzymała jeszcze wskazanej opinii.

5. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2024r.

Odp.  Na dzień 17.01.2024 Gmina nie otrzymała jeszcze wskazanej opinii.

6. Prosimy o dopuszczenie możliwości dołączenia do umowy zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą regulaminów i/lub innych załączników regulujących szczegóły funkcjonowania poszczególnych produktów bankowych oraz realizacji czynności bankowych lub przedłożenie własnego wzoru umowy prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Gostynin oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w roku 2024, który to wzór, poza zapisami zakresu przedmiotu zamówienia, będzie zawierał także zapisy prawne i regulacje porządkowe, zwyczajowo stosowane w umowach.

Odp. Wyrażamy zgodę.

7. Prosimy o wyrażenie zgody, aby oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury było oparte o iloczyn stawki WIBID 1M i marży Banku (WIBID 1M x marża określona w ofercie).

Odp. Wyrażamy zgodę pod warunkiem, ze iloczyn będzie nie mniejszy niż 2,80%

8. Prosimy o korektę arkusza do obliczania kosztów obsługi bankowej oraz oprocentowania rachunków, gdyż w udostępnionym arkuszu, w kolumnach 5 i 8 występuję okres 24 miesięcy, a powinien być okres 11 miesięcy.

Odp. Zamawiający skorygowany arkusz