Urząd Miasta Gostynin

UWAGA

12.12.2024 Odpowiedzi na pytania - patrz dół strony
11.12.2024 Odpowiedzi na pytania - patrz dół strony

Gostynin, dnia 5.12.2024 r.

ZP.271.2.20.2024

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP.271.2.20.2024

    W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego w oparciu o art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury

1.    Przedmiot zapytania ofertowego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury:
1)    Urząd Miasta Gostynina
2)    Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie,
3)    Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie,
4)    Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie,
5)    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gostyninie (Szkoła Podstawowa nr 5 i Przedszkole nr 1),
6)    Przedszkole nr 2 w Gostyninie,
7)    Przedszkole nr 4 w Gostyninie,
8)    Miejska Szkoła Muzyczna w Gostyninie,
9)    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,
10)    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,
11)    Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w Gostyninie,
12)    Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie,
13)    Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie.

Zakres zamówienia obejmuje:
1.    Bankową obsługę rachunków bankowych budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, w tym za pośrednictwem internetowego systemu bankowości elektronicznej;
2.    Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
3.    Udzielenie i obsługę kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu;
4.    Prowadzenie na terenie miasta Gostynina oddziału, filii lub równoważnej jednostki organizacyjnej Banku, w którym opłaty i warunki obsługi będą realizowane na warunkach określonych w udzielonym zamówieniu;

Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z  2024 poz. 1646).

2.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1.01.2025 do 31.12.2025 r.

3.    Sposób obliczania ceny oferty:
1)    Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (zał. 1) oraz jego załącznikami (1a i 1b) do zapytania ofertowego.  
2)    Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Wzór na obliczenie ceny oferty:
P – koszty obsługi bankowej – 70%
O – oprocentowanie środków na  rachunkach bieżących i pomocniczych – 30%

Do obliczenia kosztów obsługi bankowej podanych w ofercie, Zamawiający zastosuje arkusz stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ZP.271.2.20.2024, natomiast do obliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:

(Pn : Pb) x 70 = P

Pn – wartość oferty  z najniższą wysokością kosztów obsługi bankowej
Pb – wartość kosztów obsługi bankowej badanej oferty
P – wartość kosztów obsługi bankowej

Do obliczenia wysokości oprocentowania rachunków podanego w ofercie Zamawiający zastosuje następujący wzór:

(Ob : On) x 30 = O

Ob – wartość oprocentowania rachunków badanej oferty
On – wartość oferty z najwyższym oprocentowaniem rachunków
O – wartość oprocentowania rachunków

Formuła obliczenia punktów dla wyboru najkorzystniejszej oferty:

P + O = … pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

4.    Uprawnienia
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej.  

5.    Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć do dnia 13 grudnia 2024 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl.
Oferta powinna zawierać :
- Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 (w tym 1a i 1b);
- Projekt umowy.
Niezbędną treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania Zapisy ustalone w Istotnych postanowieniach umowy wyczerpują kwestie dotyczące poszczególnych zagadnień. W projekcie umowy Wykonawca nie może wprowadzić do nich zapisów dodatkowych, rozszerzających czy w jakikolwiek sposób modyfikujących ich treść. Umowa jest jedynym dokumentem regulującym wszystkie kwestie dotyczące przedmiotu umowy, Zamawiający nie wyraża zgody na dołączanie do umowy załączników w postaci regulaminów czy innych dokumentów wewnętrznych Wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby w przedłożonym wraz z ofertą projekcie umowy Wykonawca uwzględnił wszystkie istotne postanowienia oraz zaznaczył je odrębnym kolorem, pogrubionym drukiem lub podkreślił.

6.    Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Bożena Sokołowska – Skarbnik Miasta  (tel. 24 236-07-14).

7.    Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - po korekcie
       Załącznik 1a  - Arkusz do obliczania kosztów obsługi bankowej + Załącznik 1b - Arkusz do obliczenia oprocentowania rachunków
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 5 - Sprawozdania za III  kw 2024 Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z
Załącznik nr 6 - Zaświadczenie US, Zaświadczenie US_(GMG)
Załącznik nr 7 - Zaświadczenie ZUS
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

 

11.12.2024 Odpowiedzi na pytania

W nawiązaniu do Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym nr ZP.271.2.20.2024 dotyczącego: Obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury – Zamawiający wyjaśnia i udziela odpowiedzi na pytania.
1.    Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
1) ujętych w wydatkach majątkowych:
a)    umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy) – nie posiada,
b)    planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem) – nie posiada,
2)    umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy) – nie posiada,
3)    umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy) – nie posiada,
4)    umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty) – nie posiada,
5)    innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty – nie posiada,
2.    Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy* ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł. – Nie toczy się.
3.    Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. – Wyrażamy zgodę.
4.    Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia. – Potwierdzamy, że udostępnienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego po udostępnieniu uchwały budżetowej na 2025 rok lub projektu uchwały budżetowej na 2025 rok zawierającej kwotę oraz upoważnienie do jego zaciągnięcia.
5.    Prosimy o dopuszczenie możliwości dołączenia do umowy zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą regulaminów i/lub innych załączników regulujących szczegóły funkcjonowania poszczególnych produktów bankowych oraz realizacji czynności bankowych z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo będą mieć postanowienia umowy na obsługę bankową. – Wyrażamy zgodę.
6.    Prosimy o wyrażenie zgody, aby oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury było oparte o iloczyn stawki WIBID 1M i marży Banku (WIBID 1M x marża określona w ofercie). W konsekwencji prosimy o adekwatną zmianę w tym zakresie załączników nr 1 i 1a do zapytania ofertowego. – Wyrażamy zgodę pod warunkiem, ze iloczyn będzie nie mniejszy niż 3,00%.
7.    Prosimy o potwierdzenie, że rachunki walutowe mają być nieoprocentowane. – Potwierdzamy.  
8.    Prosimy o potwierdzenie, że obsługa bankowa nie obejmuje wypłat świadczeń na rzecz beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie gotówkowej w placówkach Wykonawcy. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie ilości świadczeniobiorców, przewidywanej średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych oraz terminów wypłat. – Potwierdzamy.
9.    Prosimy o wyrażenie zgody aby nowe narzędzia autoryzacyjne były dostarczane w ciągu 2 dni roboczych lub w ciągu jednego dnia, pod warunkiem złożenia wniosku o ich wydanie do godz. 12.00. – Wyrażamy zgodę.
10.    Prosimy o odstąpienie od zapisu mówiącego, iż za usługi nie ujęte w ofercie, z których będzie korzystał Zamawiający, Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. Bank nie może się zobowiązać do niepobierania opłat za nieokreślony pakiet usług, z których potencjalnie może korzystać Zamawiający, a których realizacja może się wiązać się dla Banku z dodatkowym kosztem. Zamawiający zobowiązany jest do określenia zakresu usług stanowiących przedmiot zamówienia, stanowiący podstawę do oszacowania przez wykonawców kosztu zamówienia. Natomiast w przypadku ewentualnego zamiaru skorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy z innych usług Banku wykraczających poza zakres zamówienia, standardem jest, iż Bank ma prawo pobrać opłatę zgodną z taryfą opłat i prowizji. – Nie wyrażamy zgody.
 

12.12.2024 Odpowiedzi na pytania

12.12.2024 – Odpowiedzi na pytania 

W nawiązaniu do Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym nr ZP.271.2.20.2024 dotyczącego: Obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury – Zamawiający wyjaśnia i udziela odpowiedzi na pytania:

Odnośnie do załączonych do postępowania formularzy  - w załączniku 1 w pkt 2 w tabeli jest wskazana stawka WIBID 1M w wysokość 3%, natomiast załącznik 1a wskazuje, iż należy przyjąć WIBID 1M z dnia 03.12.2024r. W dniu 03.12.2024r. WIBID 1M był w wysokości 5,60%.

Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, iż do wyliczeń należy przyjąć 5,60% tj WIBID 1M z dnia 03.12.2024r., a nie wartość 3%.

Odp.  Potwierdzamy, iż do wyliczeń należy przyjąć WIBID 1M z dnia 03.12.2024r.,